2025-02-06 23:02:04
票据转贴
今日资金面总体呈均衡转向宽松态势，票据市场交投活跃。早盘机构买入需求偏多，卖方捂票惜售亟待大行报价，票价整体小幅下挫；伴随大行下调收票报价，买方哄抢情绪愈发浓厚，票价继续下行成交，其中足月国股降至1.05%附近。临近中午，长期供给稍有增量，对应期限票价止跌维稳；午后全期限供需相对均衡，票价持稳未见明显波动。
同业存单
●一级日评：
存单一级市场，受到期日影响，3M和6M期限为今日重点期限，成交放量。其中1M国股1.68%-1.73%位置需求寥寥，AAA城商则在1.76%以上位置吸引到市场一定关注；3M大行国股提价1.74%后，市场情绪较为平淡，陆续有募集少量，AAA城商则表现更为亮眼，1.77%以上位置纷纷起量募满；6M大行提价1.74%后吸引到大量买盘入场，随机国股1.74%也逐渐放量，AAA城商1.77%以上同样受到非银追捧，纷纷募满；9M由于到期日非工作日，全天几无成交，中低评级则偶有高价成交；1Y虽然到期日落在非工作日，大行国股1.71%位置依然有一定需求，AAA城商则在1.73%以上位置吸引到市场少量关注。
●二级日评：
存单二级市场整体交投活跃，各期限收益率小幅波动。月内成交全天成交在1.70%-1.72%，城商成交在1.75%左右。三月到期国股大行主要成交在1.73%，城商在1.75%反复成交。二季度到期国股大行成交在1.74%-1.75%附近，全天成交收益比较平稳，城农商成交在1.78%-1.80%。三季度，七八月到期国股大行早盘成交在1.72%，随后略有上行至1.73%-1.74%成交，午后买盘情绪有所好转，成交回落至1.72%位置。九月到期成交较为稳定，国股大行成交在1.71%-1.72%。城商主要在1.74%-1.75%成交。四季度到期国股大行开盘成交在1.70%-1.71%，随后买盘逐渐增多，成交区间下行至1.69%-1.70%，12月到期尾盘有1.69%的国股需求。次年一月到期关注度较高，开盘成交在1.70%-1.71%，随后亦开始下行，午盘后，大行成交1.68%，国股成交1.685%，尾盘大行成交至1.675%，国股1.68%，城商行主要成交在1.71%-1.73%。
本币资金
今日资金面总体呈均衡转向宽松态势。早盘阶段，隔夜1.9-2%融出，交投活跃；7天卖盘报价在2%位置，成交适量。随后市场融出开始增多，隔夜至14天期限皆有融出，价格稳定在1.8%位置，成交活跃。午盘后，市场融出愈发充裕，隔夜价格降至1.7%，7-14天期限ofr在1.8%位置。随后隔夜价格不断下行至1.6%水平，最低成交在适量1.55%位置。至尾盘，各机构均已平盘，偶有增补头寸需求也能得到满足，市场趋于饱和。中长期限方面，14天成交集中在1.8%附近水平；1M1.95%成交适量；2-3M期限需求较少，交投清淡。
外币资金
境内市场：
今日境内市场较为安静，隔夜成交4.30%-4.26%区间；一周报价4.36%-4.30%，市场成交4.33%附近；两周报价4.45%-4.35%，市场成交4.40%；一个月报价4.45%-4.35%，成交区间内；两个月报价4.60%-4.45%；三个月报价4.60%-4.45%；六个月报价4.70%-4.50%；九个月报价4.70%-4.55%；一年期报价4.75%-4.55%。主要成交期限在一个月内短期。
境外市场：
境外市场，隔夜报价在4.30%-4.26%，成交区间内；一周市场报价4.40%-4.33%；一个月报价4.50%-4.45%，市场成交4.48%；两个月报价4.60%-4.50%，市场成交4.53%；三个月报价4.60%-4.50%，市场成交于4.55%-4.53%区间；六个月报价在4.60%-4.50%，卖盘兴趣在4.60%-4.58%；九个月报价4.60%-4.45%；一年期报价在4.60%-4.45%，听闻市场成交在4.50%。
CNH市场：
CNH市场，隔夜报价波动较大，报价在5.00%-1.50%，尾盘成交在2.00%附近；一周报价3.50%-3.00%，成交3.40%；两周报价3.50%-3.00%；一个月报价3.20%-2.70%，市场成交2.77%；两个月报价3.00%-2.50%；三个月报价3.00%-2.50%；六个月报价2.80%-2.30%；一年报价2.80%-2.30%，买卖盘报价差距较大。
当日市场：
其他市场:
同业存款
