2025-02-06 10:07:09
在全球资产配置逐渐成为投资者关注焦点的当下，QDII基金凭借其可以投资海外市场的独特优势，吸引了众多投资者的目光。QDII基金为投资者提供了参与全球资本市场的机会，使其能够在不同的市场环境中分散风险、获取收益。2025年2月6日，尽管部分基金净值的最新更新日期未到当日，但梳理近期的净值数据，也能让我们对QDII基金的表现有一个较为清晰的认识。
一、摩根亚太优势混合（QDII）A基金情况
摩根亚太优势混合（QDII）A（代码：377016）是一款QDII-混合偏股型基金，由上投摩根基金管理。该基金成立于2007年10月22日，成立份额达295.722亿份，而最近份额为2.1731亿份。受到份额缩水影响，其规模也出现较大波动。今年一季度，QDII规模呈现上涨趋势，一季度末的QDII规模为940.54亿元，进入二季度后基金规模开始下行，至6月30日，QDII基金规模降至841.47亿元，整个上半年QDII规模下降48亿元。2025年1月27日，该基金的最新净值为0.9666，相比前一日下跌0.0006，跌幅为0.06%。盘中估值方面，2025年2月5日15:43:59的实时估值为0.9599，较之前下跌0.0067，跌幅为0.69%。从该基金的重仓股来看，腾讯控股以6.47%的仓位比例位居前列，不过当日股价下跌1.00%；Samsu仓位比例为3.89%，股价持平；阿里巴巴-W仓位比例3.62%，股价上涨0.05%；百胜中国仓位比例2.59%，股价下跌1.75%；友邦保险仓位比例2.39%，股价下跌1.76%；香港交易所仓位比例2.28%，股价下跌1.92%。该基金暂未进行分红送配。
二、华夏纳斯达克100ETF（QDII）基金情况
华夏纳斯达克100ETF（QDII）（代码：513300）是指数型-海外股票基金，由华夏基金管理，基金经理是赵宗庭，成立于2020年10月22日，最近份额为25.1616亿。2025年1月27日，该基金的最新净值为1.9206，相比前一日下跌0.0548，跌幅达到2.77%。盘中实时估值信息显示，估值时间信息暂未更新。该基金同样暂未进行分红送配。
三、长盛环球行业混合（QDII）基金情况
长盛环球行业混合（QDII）（代码：080006）是QDII-混合偏股型基金，由长盛基金管理，基金经理为吴达和陈亘斯，成立于2010年5月26日，成立份额为3.400亿份，最近份额为3.2952亿。2025年1月24日，该基金的最新净值为1.1710，相比前一日下跌0.0040，跌幅为0.34%。2025年2月5日15:40:01的实时估值为1.1650，较之前下跌0.0060，跌幅为0.52%。在分红送配方面，该基金曾在2011年1月12日每份派发现金0.0500元。其重仓股中，腾讯控股仓位比例为2.57%，股价下跌1.00%；小米集团-W仓位比例1.84%，股价上涨0.13%；中芯国际仓位比例1.79%，股价下跌2.20%；阿里巴巴-W仓位比例1.33%，股价上涨0.05%；网易-S仓位比例1.32%，股价下跌0.19%；美团-W仓位比例1.28%，股价上涨0.07%等。
四、华夏大中华混合（QDII）基金情况
华夏大中华混合（QDII）（代码：002230）是QDII-混合灵活型基金，由华夏基金管理，基金经理是黄芳和常亚桥，成立于2016年1月20日，最近份额为10.2593亿。2025年1月27日，该基金的最新净值为1.0270，相比前一日下跌0.0130，跌幅为1.25%。2025年2月5日15:43:59的实时估值为1.0198，较之前下跌0.0072，跌幅为0.70%。该基金暂未进行分红送配。其重仓股中，腾讯控股仓位比例高达8.40%，股价下跌1.00%；思摩尔国际仓位比例7.10%，股价下跌3.57%；吉利汽车仓位比例7.05%，股价下跌3.14%；菲菱科思仓位比例6.22%，股价上涨0.18%等。
五、汇添富全球消费混合（QDII）人民币A基金情况
汇添富全球消费混合（QDII）人民币A（代码：006308）是QDII-混合偏股型基金，由汇添富基金管理，成立于2018年9月21日，最近份额为5.5609亿。2025年1月27日，该基金的最新净值为2.2886，相比前一日上涨0.0082，涨幅为0.36%。2025年2月5日15:43:56的实时估值为2.2531，较之前下跌0.0355，跌幅为1.55%。该基金暂未进行分红送配。其重仓股中，毛戈平仓位比例为3.33%，股价下跌3.34%。
六、富国蓝筹精选股票（QDII）人民币基金情况
富国蓝筹精选股票（QDII）人民币（代码：007455）的最新净值为1.9852，相比之前上涨0.0358，涨幅为1.84%。实时估值为1.9992，较之前上涨0.0140，涨幅为0.7039%。近一周该基金累计收益率为2.40%。
总体来看，不同类型的QDII基金在净值表现上存在一定差异，这与它们各自的投资标的、投资策略以及海外市场的波动情况密切相关。投资者在选择QDII基金时，需要综合考虑基金的净值表现、持仓情况、投资风格等多方面因素，以做出合理的投资决策。同时，由于海外市场的复杂性和不确定性，投资者还需密切关注全球经济形势和市场动态，及时调整投资组合。
（亚汇网编辑：章天）
