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中信建投期货:美联储官员鹰派 贵金属上行乏力

文 / 小亚 2025-01-10 23:00:06 来源:亚汇网

汇通财经APP讯——贵金属:隔夜经济数据相对清淡,但美联储官员密集发声,官员们表态持续鹰派,贵金属反弹乏力。鲍曼保持谨慎态度,支持将去年12月份的降息视为政策重新调整的“最后一步”;施密德表示,利率政策可能“接近”长期所需水平;储柯林斯更倾向于2025年减少降息次数;哈克表示,让通胀回到2%目标的时间比预期要长。总体来看,美联储官员持续鹰派,但特朗普潜在政策担忧不确定性扰动市场情绪,贵金属多空因素皆存,短期震荡运行为主。操作上,暂观望。沪金2502参考区间610-640元/克,沪银2502参考区间7500-7900元/千克。原油:原油期货周四再度攀升,因市场看到新的利多点。从当前到1月22日期间,美国中西部、东北部和德州地区都将处于冬季风暴的影响之下,天气预报显示低温将持续。低温天气不仅会增加取暖油需求,也可能会导致油气生产受阻。除此外,我们看到俄罗斯和伊朗原油供应减量已经开始提振其他地区的需求,安哥拉2月份装船的石油销售明显快于过去几个月。美国新总统当选后可能对伊朗实施制裁,这一点将在未来一段时间持续扰动市场。投资者以震荡偏强思路对待油价。股指期货:上一交易日,上证综指跌0.58%,深证成指涨0.32%,创业板指涨0.11%,科创50跌0.38%,沪深300跌0.25%,上证50跌0.69%,中证500跌0.09%,中证1000涨0.19%。两市成交额为11119.28亿元,较前一交易日减少约1310亿元。申万一级行业中,表现最好的行业分别为:国防军工(1.63%),家用电器(1.11%),计算机(0.85%)。表现最差的行业分别为:纺织服饰(-1.3%),煤炭(-1.54%),石油石化(-1.67%)。基差方面,IH基差小幅走强,当季合约年化基差率为0.6%,IF、IC、IM基差走弱,当季合约年化基差率分别为-1.1%、-6.6%、-10.7%。套保方面,IC、IM空头套保持有远月2503、2506合约为主。近期市场处于震荡阶段,缺乏明确交易主线,博弈型资金离场压制小盘股表现。1月份春节长假逐渐临近,加之外部事件可能对市场风险偏好产生影响,短期仍存在不确定性。不过在风险连续释放后,市场或较为充分反映了资金流向与基本面数据的利空影响,考虑到政策端的托底效应,预计下方调整空间有限。策略方面,股指方向上观望或区间操作高抛低吸为主,多头仓位考虑叠加卖出看涨期权构建备兑组合。工业硅:工业硅期货昨日触底反弹,市场情绪稍有好转,但反弹力度仍然较弱,现货端表现持续疲软,下游采购意愿较弱。从基本面来看,上游生产生产企业亏损面持续扩大,且有进一步减产的倾向,下游有机硅、铝合金需求持稳,但多晶硅减产力度仍在加大,叠加工业硅现货高库存待改善,供需延续疲软格局。总体来看,工业硅当前呈供需双弱之势,高库存仍待去化,工业硅价格压力仍存,不过在前期持续下跌之后,生产端的负反馈有望加速显现,期货价格或将迎来支撑。铜:宏观中性偏空。美联储多名票委陆续放鹰支持减少甚至暂停降息,美元延续强势,限制铜价上行空间。市场聚焦晚间

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