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纽市盘前:美国4月非农就业人口稳步增长 5月6日现货黄金、白银、原油、外汇短线走势分析

文 / 楠楠 2022-05-06 21:35:29 来源:亚汇网

 欧美股市行情

  欧股:德国DAX指数跌1.46%,英国富时100指数跌1.00%,法国CAC40指数跌1.47%,欧洲斯托克50指数跌1.52%。

  美股:美股三大股指期货齐跌。截至发稿,道指期货跌0.44%,标普500指数期货跌0.67%,纳指期货跌0.99%。

  市场消息面速读

  1、美国4月非农就业人口稳步增长

  据美国劳工统计局的数据显示,美国4月就业稳步增长,失业率持平,薪资增长放缓,不过,劳动参与率意外下降,这可能暗示着劳动力市场仍将极度紧张。

  数据显示,美国4月非农就业人口增加了42.8万,与上月基本持平,而随着劳动力规模的下降,失业率保持在3.6%,平均时薪较3月有所上升。相比之下,彭博社对经济学家调查的预测中值显示,就业人口增加38万,失业率降至3.5%。

  数据公布后,10年期基准美国国债收益率拉升,标普500指数期货、道指期货接近转涨,美元下跌。

  就业人数的稳步增长表明,劳动力需求依然强劲。职位空缺和离职率都回到了历史高位,企业正争相雇佣足够的员工,以满足富有弹性的消费者需求。另外,近几个月来,工人之间的激烈竞争迅速推高了工资水平,但即便如此,许多工人的收入仍赶不上通胀的速度。

  2、英美持续加息,欧洲央行还等得起吗?

  在本周结束之际,全球都在为抑制通胀而上调利率,包括美联储加息50个基点,以及英国央行连续第四次升息,但欧洲央行却并没有这样做。

  除了面临着疲软通胀的日本央行和瑞士央行外,欧洲央行是G10集团内目前还尚未提高利率的央行。最近几天,澳洲联储以远高于市场预期的幅度加息,瑞典央行在态度大逆转后突然加息。

  虽然此前设定的时间框架迫使欧洲央行官员等待最好的时机,但在邻国战火肆虐、天然气供应可能被切断的情况下,长期来看容易受挫的经济需要他们停下来思考。

  Baring Investment Services首席欧洲策略师Agnes Belaisch称:“欧洲央行只是说说而已,不需要做那么过。俄乌冲突导致经济放缓,一些公司因为能源价格上涨而减产。因此,欧洲央行的任何紧缩措施都将导致经济放缓。”

  在全球货币政策舆论的压力下独自行动,可能会使欧洲央行比以往更容易受到审查,尤其是考虑到此前在2008年和2011年加息失败的政策错误。

 纽市主要货币走势

  美元指数:截止北京时间20:30,美元指数小幅下跌,现报103.43,跌幅0.13%。纽市盘前,周五触及104.00点上方的19年新高后,美元指数面临一些抛售压力。对美元的潜在看涨观点目前仍然存在。也就是说,如果在104.00区域上方进一步上涨,应会促使该指数看向下一个目标位105.63(2002年12月11日的高位),然后是2002年12月触及的107.31高点。美元指数目前的看涨立场仍然受到8个月线在96.85 - 90区间的支撑,而位于日内在95.98的200日均线上方,美元的较长期前景被认为是建设性的。
  欧元/美元:截止北京时间20:30,欧元/美元上涨,现报1.0575,涨幅0.33%。纽市盘前,欧元兑美元在经历了周四的大幅抛售之后,在早盘跌至多个交易日的新低1.0485 - 80之后,恢复了一些动能。事实上,由于在欧洲市场上午风险相关市场的情绪似乎有所改善,美元受到一些抛售压力,支撑了该货币对在1.0500上方的持续反弹。德国3月份工业生产环比收缩3.9%。在美国数据上,4月份非农数据将公布,随后是消费者信贷变化以及美联储威廉姆斯和Bostic发表讲话。欧元上涨了0.18%,至1.0558,下一个上行阻力位于1.0641(5月5日的周最高价),然后是1.0936(4月21日的周最高价),最后是1.1000。
  英镑/美元:截止北京时间20:30,英镑/美元下跌,现报1.2341,跌幅0.15%。纽市盘前,英镑兑美元在几个月低点1.2350进行整合,随后美国关键劳动力市场数据在北京时间2030发布,当天晚些时候美联储政策制定者发表了一系列评论。英镑空头目前正在喘息,因为周四英国央行温和的政策声明导致英镑遭受重创,英镑兑美元从1.2630跌至目前的1.2350水平,跌幅超过2.0%。如果这一趋势在周五持续下去,英镑兑美元将面临进一步下跌的风险。空头将关注下一个关键支撑位,即2020年6月的低点1.2250区域。
  美元/日元:截止北京时间20:30,美元/日元上涨,现报130.53,涨幅0.29%。纽市盘前,受美国月度就业报告喜忧参半的影响,美元兑日元放弃盘中升至周内高点的温和涨幅,最新回落至接近日内低点130.15附近。该报告进一步显示,4月份平均时薪环比增长0.3%,同比增长5.5%,而预期分别为0.4%和5.5%。这一数据迫使美元从20年高点小幅回落。除此之外,风险基调走软令避险的日元受益,并对美元兑日元构成阻力。基本面背景表明,任何有意义的回调可能仍被视为买入机会,且仍有限。尽管如此,美元兑日元仍将连续第九周上扬,且周收盘价为2002年4月以来最高。
  现货黄金:截止北京时间20:30,现货黄金上涨,现报1879.40美元/盎司,涨幅0.13%。纽市盘前,黄金价格突破支撑位,达到1877美元。黄金料面临测试九个月上行趋势线和200日移动均线汇合支撑区1836/26美元的风险。金价会回落至去年8月以来的上升趋势线和200日移动均线汇合支撑区1836/26美元,但预计达到该区域会有新的买家。但若周收低于1826美元,则意味着将重新测试关键的长期支撑位1691/77美元。只有突破1998美元,才会重申再次重新测试2070/75美元纪录高位的上行偏见。
  现货白银:截止北京时间20:30,现货白银小幅下跌,现报22.42,跌幅0.42%。纽市盘前,现货银交易偏向负面,但目前仍在每盎司22.00美元上方受到支撑,美国劳动力市场数据将发布,此后美联储官员也将发表大量讲话。22.00美元是2022年的一个重要支撑位,跌破该水平可能会打开技术卖盘的大门,看向2021年第四季度的低点21.50美元区域。美国国债收益率周四大幅上扬,因债市参与者对美联储周三的声明持更为鹰派的看法,令白银/美元从23.30美元的周稍早高点大幅回落。
  原油市场:截止北京时间20:30,美油大幅上涨,现报109.60美元/盎司,涨幅1.24%。纽市盘前,WTI原油突破了“对称三角形”的趋势,正在迅速进行重新测试。前阻力位的支撑位可能维持在每桶106美元的50% Fib附近。如果出现更大的回调,可能会触及每桶104.77美元的61.8%水平,而小幅回调可能已经在38.2%的斐波那契价位找到了买家。100移动平均线高于200移动平均线表明阻力最小的路径是上行,或者支撑位更有可能守住而不是突破。随机指数正在上升,表明买家控制着价格走势,因此原油价格可能会跟随这一趋势,并从现在开始回到每桶111.45美元的高位。RSI处于中间地带,目前几乎不能提供强烈的方向性线索。
  机构观点

  德国商业银行:英国暗淡的前景打击英镑

  在英国央行(BoE)发布了相当悲观的前景展望后,英镑兑美元从1.26附近下跌至1.24下方,欧元兑英镑升值至0.85上方。德国商业银行(Commerzbank)经济学家报告称,英镑将面临进一步下行压力。

  英国的经济发展可能比欧洲要悲观得多

  明年GDP萎缩,2024年停滞,CPI上涨10%。英国央行昨日发布的前景展望确实相当悲观。

  考虑到这种通胀势头,英国央行很可能会比通常情况下宽松得多。很明显,这一事实正在给货币带来压力。

  各国在选择贸易伙伴时,最好考虑政治上相互匹配的国家。就英国而言,这些主要是欧洲国家。在一个经济联盟内部,“支持朋友”比在联盟外部更容易。这表明,对脱欧派的另一个乐观想法已经变得多余。

  英国可能会经历一场不同的经济发展,这看起来真的比欧洲要悲观得多。这只会对英镑造成负面影响。

 汇丰银行:美元将保持强势

  美国联邦公开市场委员会(FOMC)将利率上调50个基点,并正式宣布缩减资产负债表的计划。汇丰银行(HSBC)经济学家认为,美元将保持强劲。

  美联储主席鲍威尔表示,可能还会再加息两次,每次50个基点

  联邦公开市场委员会将联邦基金目标区间上调50个基点至0.75-1.00%。委员会还宣布了一项计划,从6月1日起开始减少其持有的国债和抵押贷款支持证券(MBS),即量化紧缩(QT)或资产负债表削减。

  美联储主席杰罗姆鲍威尔(Jerome Powell)强调,50个基点的加息步伐应该“在接下来的两次会议上被提上议程”,(FOMC接下来的两次会议定于6月14日至15日和7月26日至27日),如果通胀得到控制,加息步伐可能随后放缓至25个基点。

  我们仍然认为美元将保持强势。首先,如果数据支持,美联储对适当收紧步伐的态度可能改变。其次,正如鲍威尔所说,在接下来的几次会议上,50个基点的速度可能会持续下去。这将超过许多十国集团(G10)央行。第三,尽管看空美元的人会说,市场对美联储的估值过高,但多数10国集团(G10)央行也是如此。最后,在全球经济增长放缓的环境下,美元的优势仍然是一种支撑。

  北欧联合银行:欧元兑美元将在年底前某个时间跌向平价水平

  欧元兑美元自2016年以来首次跌破1.05。北欧联合银行(Nordea)经济学家预计,欧元兑美元将在今年晚些时候达到平价,然后在2023年反弹。

  欧元兑美元准备在未来几个月进一步下跌

  利差的扩大和美元的避险地位意味着美元会进一步走低。

  我们预计欧元兑美元将在年底前某个时候跌至1:1。然而,在某一时刻,趋势将会改变。可能在明年夏天美联储达到其加息周期的峰值时。

  我们预计欧元兑美元将在2023年结束时位于1.10附近。

  (亚汇网编辑:楠楠)

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